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股票基金买入时的净值-铭心记事网

www.mxjs.net 时间:2017-05-27 19:44 浏览:

讯:股票基金买入时的净值怎么算?股票在上市后,形成了实际成交价格,这就是通常所说的股票价格即股价。什么是股票净值?即资本公积金、资本公益金、法定公积金、任意公积金、未分配盈余等项目的合计,它代表全体股东共同享有的权益,也称净资产。股份公司的经营业绩越好,其资产增值越快,股票净值就越高,股东所拥有的权益也越多,股票基金买入时的净值怎么看?

股票基金买入时的净值要考虑基金会有暂停估值的情况:

1、基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日或因为其他原因暂停营业时。

2、因不可抗力或其他情形导致基金管理人、托管人无法准确评估基金资产价格时。

3、当投资的品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人利益决定延迟估值

4、属于紧急事故的情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产的。

5、最后一个是出现证监会和经济合同认定的其他情况时,也可能暂停估值。

基金份额净值如何计算?

首先,计算基金的资产净值。

基金的资产净值,是对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行重新估算,进而确定基金资产公允价值。

基金有时候有负债,那么计算基金的资产净值时,就要扣除基金的所有负债。

计算公式:

基金资产净值=基金资产-基金负债

基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

比如,某基金的总资产是20亿元,总负债是5亿元,发行在外的基金份数是10亿份,那么该基金的基金份额净值为:(20-5)/10=1.5(元)

详细计算某只股票基金的份额净值:

假设某基金持有三种股票,数量分别是10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费500万元,已售出的基金份额2000万份,那么基金的份额净值为:

基金份额净值=[(10*30+50*20+100*10+1000)-500-500]/2000,即1.15元。

股票基金买入时的净值尽管股票基金相对比直接参与股票投资要省事不少,或者可以去配置跟踪大盘指数的指数基金也不错,相对来说风险低一些。基金收益要看你买入基金时的基金净值,现在的基金净值减去买入时的基金净值乘以基金份额,就是盈利(损失)。一般交易确认当天开始计算。一般下午3点之前的算当天的交易,3点以后算第二天的交易((但是买基金的钱是当天就扣掉了),购买的基金净值按照确认当天的基金净值来计算,确认的第二天才有收益(收益为基金实时净值/申购确认时的基金净值)。

(责任编辑:铭心记事网)

 
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